Публичный доклад 2011 - Финансовое обеспечение функционирования и развития организации

2.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития организации, источники и объемы финансирования, основные направления расходования бюджетных и иных средств

Источниками финансового обеспечения функционирования и развития организации являются:

  • субвенции, субсидии из областного бюджета;
  • средства федерального бюджета;
  • средства МО «Город Коряжма»;
  • внебюджетные средства;
  • целевые средства.

В таблице 1 приведем анализ поступления средств из всех источников финансирования МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» за 2011г.

Таблица 1. Структура поступления финансовых средств МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы», 2011 год.

Источники финансирования

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Всего,

В т.ч.

32012,2

100,0

Субвенция из областного бюджета

22881,3

71,5

Федеральный бюджет

820,8

2,5

Бюджет МО «Город Коряжма»

3991,5

12,5

Внебюджетные средства

3941,2

12,3

Целевые средства

377,4

1,2

Наибольший удельный вес в общей массе поступивших в 2011г. средств занимают средства из областного бюджета – 71,5%, доля средств федерального бюджета – 2,5%, бюджет МО «Город Коряжма» составляет 12,5%, внебюджетных средств – 12,3%, целевых средств – 1,2%.

Основные направления расходования бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 2.

Таблица 2. Структура расходов МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» в 2011 году.

Наименование показателей

Бюджетные средства

Внебюджетные средства

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Заработная плата

17160,1

62,0

1212,3

28,6

Прочие выплаты

312,4

1,1

-

-

Начисления на оплату труда

5601,0

20,2

399,8

9,4

Услуги связи

87,4

0,3

6,1

0,1

Транспортные услуги

35,9

0,1

-

-

Коммунальные услуги

1350,4

4,9

1,4

0,0

Арендная плата за пользование имуществом

2,5

0,0

-

-

Услуги по содержанию имущества

811,4

2,9

67,9

1,6

Прочие услуги

402,5

1,5

67,0

1,6

Пособия по социальной помощи населению

776,1

2,8

-

-

Прочие расходы

137,5

0,5

30,6

0,7

Увеличение стоимости основных средств

785,3

2,9

25,3

0,6

Увеличение стоимости материальных запасов

231,3

0,8

2436,5

57,4

Итого:

27693,6

100,0

4246,9

100,0

В 2011 году расходная часть сметы МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» по бюджетным средствам исполнена на 99,9%. Указанные средства направлены на выплату заработной платы (с начислениями 82,2%), оплату коммунальных услуг (4,9%), услуги по содержанию имущества (2,9%), социальную помощь населению (2,8%), увеличение стоимости основных средств (2,9%) и др. Расходная часть сметы по внебюджетным средствам исполнена на 99,8%. Основные направления расходования внебюджетных средств: увеличение стоимости материальных запасов - оплата продуктов питания (57,4%), заработная плата (с начислениями 38,0%), оплата услуг по содержанию имущества (1,6%) и др.

К предпринимательской и иной деятельности школы относятся:

  • сдача в аренду имущества школы;
  • изготовление и реализация продукции школьной столовой;
  • оказание платных образовательных услуг.

Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» приведен в таблице 3.

Таблица 3. Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 2011 год.

Источники поступления внебюджетных средств

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Всего,

В т.ч.

3941,2

100,0

Аренда помещений

14,1

0,4

Платные образовательные услуги

37,7

0,9

Доходы столовой

3889,4

98,7

В 2011г. доля поступлений средств от сдачи в аренду помещений составляет в общей массе доходов из внебюджетных источников 0,4%, от оказания платных образовательных услуг 0,9%, доходы столовой 98,7%.

Пополнение материально-технической базы в 2011 году.

Наименование

Сумма, руб.

Источник финансирования

1

Орг.техника (ноутбуки, проекторы, принтер)

247 795,00

бюджет

2

Оборудование (электрокипятильник, пекарный шкаф)

50 650,00

бюджет

3

Мебель (столы, стулья, шкафы, доски аудиторные)

125 264,00

бюджет

4

Спортивный инвентарь (палатки, насос для винтовки, гимнастические стенки, оборудование для урока ОБЖ)

90 838,00

бюджет

5

Методические пособия (таблицы, наглядные пособия)

70 700,00

бюджет

6

Сервер

13 721,00

Внебюджет

7

Одежда для сцены

37 723,00

Внебюджет

Приобретено в фонд библиотеки в 2011 году:

  • учебники: 4443 экз. на сумму 902 686,54 руб.;
  • книги, словари: 361 экз. на сумму 42 906,28 руб.

Учащиеся обеспечены к началу учебного года учебной литературой в полном объеме, что является обязательным выполнением закона «Об образовании».