Публичный доклад 2011 - Финансовое обеспечение функционирования и развития организации
- Информация о материале
- Категория: Публичные доклады
- Опубликовано: 15.06.2012, 15:40
- Просмотров: 16845
Содержание материала
2.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития организации, источники и объемы финансирования, основные направления расходования бюджетных и иных средств
Источниками финансового обеспечения функционирования и развития организации являются:
- субвенции, субсидии из областного бюджета;
- средства федерального бюджета;
- средства МО «Город Коряжма»;
- внебюджетные средства;
- целевые средства.
В таблице 1 приведем анализ поступления средств из всех источников финансирования МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» за 2011г.
Таблица 1. Структура поступления финансовых средств МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы», 2011 год.
Источники финансирования |
Сумма, тыс. руб. |
Доля, % |
Всего, В т.ч. |
32012,2 |
100,0 |
Субвенция из областного бюджета |
22881,3 |
71,5 |
Федеральный бюджет |
820,8 |
2,5 |
Бюджет МО «Город Коряжма» |
3991,5 |
12,5 |
Внебюджетные средства |
3941,2 |
12,3 |
Целевые средства |
377,4 |
1,2 |
Наибольший удельный вес в общей массе поступивших в 2011г. средств занимают средства из областного бюджета – 71,5%, доля средств федерального бюджета – 2,5%, бюджет МО «Город Коряжма» составляет 12,5%, внебюджетных средств – 12,3%, целевых средств – 1,2%.
Основные направления расходования бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 2.
Таблица 2. Структура расходов МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» в 2011 году.
Наименование показателей |
Бюджетные средства |
Внебюджетные средства |
||
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
|
Заработная плата |
17160,1 |
62,0 |
1212,3 |
28,6 |
Прочие выплаты |
312,4 |
1,1 |
- |
- |
Начисления на оплату труда |
5601,0 |
20,2 |
399,8 |
9,4 |
Услуги связи |
87,4 |
0,3 |
6,1 |
0,1 |
Транспортные услуги |
35,9 |
0,1 |
- |
- |
Коммунальные услуги |
1350,4 |
4,9 |
1,4 |
0,0 |
Арендная плата за пользование имуществом |
2,5 |
0,0 |
- |
- |
Услуги по содержанию имущества |
811,4 |
2,9 |
67,9 |
1,6 |
Прочие услуги |
402,5 |
1,5 |
67,0 |
1,6 |
Пособия по социальной помощи населению |
776,1 |
2,8 |
- |
- |
Прочие расходы |
137,5 |
0,5 |
30,6 |
0,7 |
Увеличение стоимости основных средств |
785,3 |
2,9 |
25,3 |
0,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
231,3 |
0,8 |
2436,5 |
57,4 |
Итого: |
27693,6 |
100,0 |
4246,9 |
100,0 |
В 2011 году расходная часть сметы МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» по бюджетным средствам исполнена на 99,9%. Указанные средства направлены на выплату заработной платы (с начислениями 82,2%), оплату коммунальных услуг (4,9%), услуги по содержанию имущества (2,9%), социальную помощь населению (2,8%), увеличение стоимости основных средств (2,9%) и др. Расходная часть сметы по внебюджетным средствам исполнена на 99,8%. Основные направления расходования внебюджетных средств: увеличение стоимости материальных запасов - оплата продуктов питания (57,4%), заработная плата (с начислениями 38,0%), оплата услуг по содержанию имущества (1,6%) и др.
К предпринимательской и иной деятельности школы относятся:
- сдача в аренду имущества школы;
- изготовление и реализация продукции школьной столовой;
- оказание платных образовательных услуг.
Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы» приведен в таблице 3.
Таблица 3. Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 2011 год.
Источники поступления внебюджетных средств |
Сумма, тыс. руб. |
Доля, % |
Всего, В т.ч. |
3941,2 |
100,0 |
Аренда помещений |
14,1 |
0,4 |
Платные образовательные услуги |
37,7 |
0,9 |
Доходы столовой |
3889,4 |
98,7 |
В 2011г. доля поступлений средств от сдачи в аренду помещений составляет в общей массе доходов из внебюджетных источников 0,4%, от оказания платных образовательных услуг 0,9%, доходы столовой 98,7%.
Пополнение материально-технической базы в 2011 году.
№ |
Наименование |
Сумма, руб. |
Источник финансирования |
1 |
Орг.техника (ноутбуки, проекторы, принтер) |
247 795,00 |
бюджет |
2 |
Оборудование (электрокипятильник, пекарный шкаф) |
50 650,00 |
бюджет |
3 |
Мебель (столы, стулья, шкафы, доски аудиторные) |
125 264,00 |
бюджет |
4 |
Спортивный инвентарь (палатки, насос для винтовки, гимнастические стенки, оборудование для урока ОБЖ) |
90 838,00 |
бюджет |
5 |
Методические пособия (таблицы, наглядные пособия) |
70 700,00 |
бюджет |
6 |
Сервер |
13 721,00 |
Внебюджет |
7 |
Одежда для сцены |
37 723,00 |
Внебюджет |
Приобретено в фонд библиотеки в 2011 году:
- учебники: 4443 экз. на сумму 902 686,54 руб.;
- книги, словари: 361 экз. на сумму 42 906,28 руб.
Учащиеся обеспечены к началу учебного года учебной литературой в полном объеме, что является обязательным выполнением закона «Об образовании».