Публичный доклад 2010 - Финансовое обеспечение функционирования и развития организации
- Подробности
- Категория: Публичные доклады
- Опубликовано: 09.10.2011 23:12
- Просмотров: 6026
2.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития организации, источники и объемы финансирования, основные направления расходования бюджетных и иных средств
Источниками финансового обеспечения функционирования и развития организации являются:
- субвенции, субсидии из областного бюджета;
- средства МО «Город Коряжма»;
- внебюджетные средства;
- целевые средства.
В таблице 1 приведем анализ поступления средств из всех источников финансирования МОУ «СОШ №5» за 2010г.
Наибольший удельный вес в общей массе поступивших в 2010г. средств занимают средства из областного бюджета 67,9%, доля средств бюджета МО «Город Коряжма» составляет 15,7%, внебюджетных средств – 14,1%, целевых средств – 2,3%.
Основные направления расходования бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 2.
В 2010 году расходная часть сметы МОУ «СОШ №5» по бюджетным средствам исполнена на 99,8%. Указанные средства направлены на выплату заработной платы (с начислениями 79,2%), оплату коммунальных услуг (6,3%), услуги по содержанию имущества (3,3%), социальную помощь населению (2,9%), увеличение стоимости основных средств (1,8%), увеличение стоимости материальных запасов (1,5%) и др. Расходная часть сметы по внебюджетным средствам исполнена на 98,9%. Основные направления расходования внебюджетных средств: увеличение стоимости материальных запасов - оплата продуктов питания (58,5%), заработная плата (с начислениями 30,9%), оплата услуг по содержанию имущества (3,4%), увеличение стоимости основных средств (4,5%) и др.
К предпринимательской и иной деятельности школы относятся:
- сдача в аренду имущества школы;
- изготовление и реализация продукции школьной столовой;
- оказание платных образовательных услуг.
Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ «СОШ №5» приведен в таблице 3.
В 2010г. доля поступлений средств от сдачи в аренду помещений составляет в общей массе доходов из внебюджетных источников 0,4%, от оказания платных образовательных услуг 1,2%, от теплицы 0,1%, доходы столовой 98,3%.
Таблица 1. Структура поступления финансовых средств МОУ «СОШ №5» в 2010 году
|
Источники финансирования |
2010 год, |
Доля, % |
|
Всего, в т.ч. |
28 187,5 |
100,0 |
|
Субвенция из областного бюджета |
19 125,7 |
67,9 |
|
Бюджет МО «Город Коряжма» |
4 425,7 |
15,7 |
|
Внебюджетные средства |
3 976,0 |
14,1 |
|
Целевые средства |
660,1 |
2,3 |
Таблица 2. Структура расходов МОУ «СОШ №5»
|
Наименование показателей |
Бюджетные средства |
Внебюджетные средства |
||
|
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
|
|
Заработная плата |
14 846,0 |
63,2 |
1 065,8 |
24,8 |
|
Прочие выплаты |
386,8 |
1,6 |
7,3 |
0,2 |
|
Начисления на оплату труда |
3 766,4 |
16,0 |
263,8 |
6,1 |
|
Услуги связи |
82,6 |
0,4 |
6,0 |
0,1 |
|
Транспортные услуги |
41,0 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
|
Коммунальные услуги |
1 483,0 |
6,3 |
2,6 |
0,1 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги по содержанию имущества |
784,6 |
3,3 |
145,5 |
3,4 |
|
Прочие услуги |
530,6 |
2,3 |
77,1 |
1,8 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
685,6 |
2,9 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
124,6 |
0,5 |
22,5 |
0,5 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
415,2 |
1,8 |
191,6 |
4,5 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
363,5 |
1,5 |
2 509,6 |
58,5 |
|
Итого: |
23 512,4 |
100,0 |
4 292,3 |
100,0 |
Таблица 3. Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ «СОШ №5»
|
Источники поступления внебюджетных средств |
2010 год, сумма |
Доля, % |
|
Всего, в т.ч. |
3 976,0 |
100,0 |
|
Аренда помещений |
15,1 |
0,4 |
|
Платные образовательные услуги |
48,9 |
1,2 |
|
Теплица |
3,5 |
0,1 |
|
Доходы столовой |
3 908,5 |
98,3 |
